对冲基金交易策略书
对冲基金奇才，在本书中，全球最成功的对冲基金专家们与广大投资者分享了自己的 宝贵经验与投资理念，这些精辟的知识可以使不同水平的投资者在构建自己的交易 国债期货的初步探讨. 评估对冲基金的操作风险：ω 得分. 2014 年中国经济希望与 阵痛. 解密对冲基金策略配置. 第四因素：在贝塔收益中追踪动量敞口. 高频交易之乱 局. 內容簡介. 近幾年來，談到投資，一定會談到「避險基金」，因為避險基金已經是市場 投資大戶的投資組合中，不可缺少的投資組合之一。而多空對沖交易策略就是眾多避 2019年5月17日 近年来，对冲基金和对冲基金交易策略的兴趣显着上升，因为对冲基金式投资变得更 容易为普通投资者所接受，主要是通过扩大交易所交易基金(ETF. 2016年9月24日 对冲基金有很多策略可以对普通投资者进行启发，比如事件驱动型策略（event driven）、全球宏观策略（global macro）、新兴市场策略（emerging
2015年11月13日 每个章节对应的对冲基金策略被细分为以下方面：策略的历史；策略的理论 以及 对应的证券市场规模；对冲手法和可能应用到的衍生品；策略的交易
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 书名：对冲基金怪杰（典藏版） 作者：杰克・施瓦格 格式：epub/mobi/azw3 标签：基金 投资 金融 时间：2019-09-23 isbn：9787111610441 内容简介 在本书中，全球成功的对冲基金专家与广大投资者分享了自己的宝贵经验与投资理念，这些精辟的知识可以使不同水平的投资者在构建自己的交易系统时获益。 对冲基金pdf下载 格式PDF 内容推荐 对冲基金曾长期被视作隐密的高风险投资工具。但如今，不论个人还是机构，都把对冲基金盾成一种提升投资组，合绩效和降低投资风险的必要手段。 本书揭开了对冲基金的神秘面纱： 对冲基金带来哪些机会与风险 风险与报酬如何
基金经理主页. 理学和金融学双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任海富通基金管理有限公司量化投资部投资经理助理，广发基金管理有限公司量化投资部研究员、广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年2月25日至2020年5月6日)、广发对冲套利定期开放混合型发起
macd趋势法对冲交易策略的核心在于量化选股模型，采用数量的方法去判断某上市公示股票是否值得买入。 根据量化选股模型，如果该上市公司股票满足模型的要求，则放入股票池;若不满足，则从股票池中剔除。 通过量化技术指标，筛选出当前符合数值要求的股票，与等市值股指期货进行对冲交易。
《期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考》([美]丹尼斯·A. …
2016年9月24日 对冲基金有很多策略可以对普通投资者进行启发，比如事件驱动型策略（event driven）、全球宏观策略（global macro）、新兴市场策略（emerging 本书介绍运用渔夫捕鱼的传统智慧在金融交易市场中的运用，讲解了一种非常有效的 波幅操作获利法。本书并没有运用复杂的价值计算公式，而是运用简单的网格决策 2008年11月2日 不过，对冲基金其它的交易策略则不存在如此类似的因果关系。 1998年第3季， 俄罗斯以卢布计价的债务发生违约事件，让投资大众见识到当. 市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，在市场不论上涨 中 性策略构建的资产组合与其它资产类相关性小，对市场的影响很小;6)比直接交易的 压力小。 海外的量化策略对冲基金历史比较悠久，最著名的就是美国对冲基金研究 2014年2月27日 由于大量使用杠杆交易及衍生品以加大盈利能力，全球宏观基金相对于其他对冲基金 而言，其风险和收益波动率都要大很多。例如，索罗斯的量子
解密对冲基金指数与策略_PDF电子书
外汇对冲策略套利交易策略 1、【外汇对冲策略】 外汇 交易问题(对冲) 对冲就是同时向下,向上做单。 这样不影响浮亏。好处是,当行情判断进入模糊状 态的时候,进行暂停浮亏的扩大。 当投资者可以有把握看清行情的时候,可以平掉 一方,就是解单。 《期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考》(（美）丹尼斯·A. 陈（Dennis A.Chen），（美）马克·塞巴斯蒂安（Mark Sebastian）)内容简介： 本书以对冲基金管理期权交易的角度来指导大家进行期权交易。两位作者丹尼斯·陈和马克·塞巴斯蒂安都具有丰富的从业经验，是期权交易和培训领域的资深